Während in New York der Blizzard tobt, bereiten sich die Bullen und Bären auf eine richtungsweisende Schlacht in den kommenden Tagen vor. Wie wir nachfolgend bei der technischen Analyse der Indizes sehen werden, kann der nächste Impuls schon das Zünglein an der mittel- bis langfristigen Waage sein.
Von der fundamentalen Seiten bekommen eher die Pessimisten Munition, stiegen doch erneut die Arbeitslosenzahlen, während in den USA der Verkauf vorhandener Eigenheime unerwartet stark sank. Einzig der Chicagoer Einkaufsmanager Index ist überraschend gestiegen, ein Zeichen für eine sich erholende US-Industrie.
Für den AlpenTrader war die letzte Handelswoche extrem unglücklich. Das ist nicht beschränkt auf die Action in der Erste Bank am Freitag. Sondern auch auf den Umstand, dass wir die Stop-Sell Order für Raiffeisen genau vor dem Absturz am Dienstag stornierten, und ein Shortsignal für OMV zurückgestellt haben, ebenfalls am Dienstag. Wo diese Aktien am Freitag standen, kann sich ja jeder ansehen. Es wird Zeit, volles Programm zu fahren. Was ich damit sagen will: seit der Strategieänderung Anfang des Jahres traden wir auf Sparflamme, d.h. maximal 3-4 Positionen in eine Richtung. Um vorsichtig eine Bestätigung des Erfolgs der neuen Vorgehensweise in der Praxis zu bekommen, ohne sich gleich mit zu hohem Risiko darauf zu stürzen. Es liegen aber oft mehrere Signale vor, die werden dann eben ignoriert. Was wir davon hatten in den letzten Wochen, würde Anhänger von Murphys Law mit stolzgeschwellter Brust herumstolzieren lassen. Der Drawdown wurde zwar gestoppt, aber bei der Wahl der “richtigen” Signale greifen wir regelmäßig daneben. Die Schlussfolgerung daraus ist einfach: wir werden einfach jedes Signal handeln, was zur Folge haben kann, dass das Einzelrisiko pro Trade reduziert werden muss.

++FDax Daily++
Die Hinweis bezüglich Gewinnmitnahmen letzten Freitag war goldrichtig, der FDax ist klar am Widerstand unter 5.740 gescheitert. Unser neues Shortengagement hätte wohl etwas aggressiver erfolgen können, sind erst seit 5.625 mit an Bord. Ziel ist das Tief um 5.450, dazu muss in den kommenden Tagen aber die Unterstützung bei 5.550 dynamisch durchbrochen werden. Ab wann wir wieder die Seite wechseln bleibt noch abzuwarten, im Moment fehlt ein klarer Trigger.

++FDax 60min++
Das Rumgezetere von Mittwoch und Freitag trübt zwar etwas die Freude. Aber abgesehen davon war es eine sehr ertragreiche Woche, das Kursziel von 55 Punkten bewährte sich exzellent wie die blauen Targetpfeile zeigen. Seit der kräftigen 17 Uhr Kerze am Freitag sind wir erneut bullisch positioniert. Der Stopp wurde schon nachgezogen auf 5.600, gleichzeitig der nächste Stop-Sell Trigger.

++Dow Jones Daily++
Wie unschwer zu erkennen ist im Chart, sollte der seit Dienstag aktive Shorttrade ab 10.270 Punkten dann so richtig ins Rollen kommen. Darüber liegt immer noch ein bullisches Fortsetzungssignal in der Luft, konkret ab 10.370. Diese Bandbreite von 100 Punkten lässt nicht viel Raum für langweiliges Seitwärtstrading, eine Entscheidung liegt also schon in der Luft.

++Dow Jones 60min++
Das neu eingeführte 100er Kursziel hat diese Woche ganze Arbeit geleistet. Einzig das Shortsignal von Freitag Nachmittag verhindert eine weiße Weste, wurde mittlerweile auch schon ausgestoppt. Lange bleiben wir aber nicht untätig, erneut verkaufen sollte man ab 10.308. Bullisch sind wir hingegen ab 10.355 eingestellt.

++SMI Daily++

Die steile Rallye musste ja mal zu Ende gehen, aber eine Trendwende sieht anders aus. Vor allem am Freitag waren wir schon stark am Überlegen, wieder die Seite zu wechseln. Tags zuvor erst short eingestoppt zu 6.636, werden Trendfolger mit der Bullflag ihre Freude haben. Stopp und gleichzeitig Kaufmarke legen wir aber ein paar Punkte über den aktuellen Kurs, auf 6.717. Eventuell hat der SMI am Montag ja überhaupt keine Lust mehr auf steigende Kurse, und der Short ist noch zu retten.

++ATX Daily++
Nachdem der Aufwärtstrend gleich am Montag einen Dämpfer in Form eines Dojis bekam, entschieden wir uns zu einer Stop-Sell Order zum Eröffnungskurs der Kerze von letztem Donnerstag, also auf 2.536 Punkte. Der Short hat gleich voll eingeschlagen, wird abgesichert über dem Freitagshoch zu 2.472. Dieser extreme Long Legged Doji kann ohnehin schon wieder das Zeichen zur Umkehr sein, wird spannend.